深圳市鑫北斗软件开发有限公司
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财 务 管 理 |
结 算
管 |
收款结算单 |
应收帐款挂帐登记单据 |
收款结算计算 |
对于月结客户期末进行应收帐款结算 |
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收款结算明细表 |
根据已经结算的记录生成对帐单 |
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付款结算单 |
应付帐款挂帐登记单据 |
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付款结算计算 |
对于月结供应商期末进行应付帐款结算 |
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付款结算明细表 |
根据已经结算的记录生成对帐单 |
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财 务 总 帐 |
会计科目设定 |
设定帐务中的科目 |
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期初余额录入 |
科目期初余额初始化 |
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会计凭证录入 |
录入会计凭证,或查询系统自动生成的凭证 |
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现金、银行日记帐 |
根据凭证生成相关日记帐 |
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会计报表 |
资产负债表、损溢表和现金流量表 |
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成 本 核 算 |
成本项目设定 |
设定各成本核算项目内容 |
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成本费用初始化 |
初始化建帐期成本项目数据 |
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工单成本核算 |
计算生产或委外工单的物料成本、人工成本及制造费用 |
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成本费用分摊 |
对需分摊的成本项目按规则进行分摊处理 |
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成本费用报表 |
汇总分析成本数据 |
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固 定 资 产 |
固定资产卡片 |
建立固定资产卡片及资产折旧基本数据 |
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固定资产入账 |
根据资产购入数据生成资产入账凭证及更新资产状态 |
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固定资产折旧 |
根据资产折旧资料自动计提每月折旧并生成相应会计凭证 |
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固定资产盘点 |
可以按传统盘点单方式盘点、核对或使用无线条码机盘点,系统自动进行核对 |
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固定资产清理 |
对于盘亏或报废的资产进行清理并生成相应会计凭证 |
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